分配金情報の収録期間 平成１２年３月３１日以前に設定された投信銘柄で、平成１２年４月１日〜提供月の前月分までの弊社で使用している投信銘柄の分配金情報が収められています。 算出する情報について 現在単価（切上） 取得単価（約定単価）を取得日（約定日）以降の分配金の内、特別分配金（非課税の分配金）を取得単価から差し引いて算出。 ※ 取得日が平成１２年４月１日以前の場合は、取得単価ではなく、個別元本移行時の価格を元に特別分配金を算出しています。 現在取得金額（切上） 現在単価に現在口数を掛けて、手数料金額計算の額を加えて算出。 手数料金額計算 初期取得時の単価と取得時口数を元に手数料を計算し、現在口数分の手数料を計算し消費税を加えて算出。（手数料率については、弊社のユーザの率） ※ 但し、手動手数料金額に入力がある場合はその金額を表示。消費税は、平成１年３月３１日以前は０％、平成１年４月１日〜平成７年３月３１日は３％、平成７年４月１日以降は５％で計算しています。		株式投信分配落ち 単価検索テンプレート サンプル画面 ※画像をクリックすると、拡大図を 参照することができます。

分配落ち調整単価算出テンプレートの項目

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